1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows Отправитель=Сбербанк Бизнес Онлайн Получатель= ДатаСоздания=01.11.2019 ВремяСоздания=11:26:01 ДатаНачала=21.10.2019 ДатаКонца=01.11.2019 РасчСчет=40702810313000062374 СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.10.2019 ДатаКонца=21.10.2019 НачальныйОстаток=267165.21 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=566823 ВсегоПоступило=454112 КонечныйОстаток=154454.21 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.10.2019 ДатаКонца=22.10.2019 НачальныйОстаток=154454.21 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=124740.65 ВсегоПоступило=69076.04 КонечныйОстаток=98789.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.10.2019 ДатаКонца=23.10.2019 НачальныйОстаток=98789.6 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=61010 ВсегоПоступило=58229.89 КонечныйОстаток=96009.49 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.10.2019 ДатаКонца=24.10.2019 НачальныйОстаток=96009.49 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=809.05 ВсегоПоступило=180055.61 КонечныйОстаток=275256.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.10.2019 ДатаКонца=25.10.2019 НачальныйОстаток=275256.05 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=773 ВсегоПоступило=45883.98 КонечныйОстаток=320367.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.10.2019 ДатаКонца=26.10.2019 НачальныйОстаток=320367.03 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=21759.16 КонечныйОстаток=342126.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.10.2019 ДатаКонца=27.10.2019 НачальныйОстаток=342126.19 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=5218.63 КонечныйОстаток=347344.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.10.2019 ДатаКонца=28.10.2019 НачальныйОстаток=347344.82 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=300008 ВсегоПоступило=44217.21 КонечныйОстаток=91554.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.10.2019 ДатаКонца=29.10.2019 НачальныйОстаток=91554.03 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=100516 ВсегоПоступило=117227.17 КонечныйОстаток=108265.2 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.10.2019 ДатаКонца=30.10.2019 НачальныйОстаток=108265.2 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=29605.2 ВсегоПоступило=84746.45 КонечныйОстаток=163406.45 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.10.2019 ДатаКонца=31.10.2019 НачальныйОстаток=163406.45 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=31899.18 ВсегоПоступило=93468.39 КонечныйОстаток=224975.66 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.11.2019 ДатаКонца=01.11.2019 НачальныйОстаток=224975.66 РасчСчет=40702810313000062374 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=29522.71 КонечныйОстаток=254498.37 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=324871 Дата=21.10.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. №313 (293446 RUR ) от 21/10/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=324877 Дата=21.10.2019 Сумма=35 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документы: №314 (192934 RUR ) от 21/10/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=264677 Дата=21.10.2019 Сумма=900 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810813002720201 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810813002720201 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.30 % согласно договора РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документ №'91108' от '21/10/2019'. Б КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10575 Дата=21.10.2019 Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа=Аванс по заработной плате по реестру №73 от 21.10.2019 в соответствии с Договором 13004961 от 24.10.2013 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=12678 Дата=21.10.2019 Сумма=26500 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа=Аванс по заработной плате по реестру №75 от 21.10.2019 в соответствии с Договором 13004961 от 24.10.2013 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10635 Дата=21.10.2019 Сумма=33000 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа=Аванс по заработной плате по реестру №74 от 21.10.2019 в соответствии с Договором 13004961 от 24.10.2013 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=314 Дата=21.10.2019 Сумма=192934 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810100304819103 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ТЕТРАЛОДЖИК" ПолучательИНН=3661082294 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810100304819103 ПолучательБанк1=ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА ПолучательБИК=042007709 ПолучательКорсчет=30101810100000000709 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 566 от 01 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 32155.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=313 Дата=21.10.2019 Сумма=293446 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=21.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810540000018012 ДатаПоступило= Получатель=Закрытое акционерное общество "ФинСтрой" ПолучательИНН=5074032214 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810540000018012 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету № ФПФС-010917 от 14 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 48907.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=358 Дата=21.10.2019 Сумма=2205.25 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1610 от 17 октября 2019г за заказы 4310 Сумма - 2205.25 В том числе НДС 20 % - 367.54 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=197 Дата=21.10.2019 Сумма=2427 ПлательщикСчет=40702810008270016003 ДатаСписано= Плательщик=ООО "АВЕСТОН" ПлательщикИНН=3662228066 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810008270016003 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 1634 от 21.10.19 за мдф. Сумма 2427руб. в т.ч. НДС 20%(404,50) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=244 Дата=21.10.2019 Сумма=4000 ПлательщикСчет=40802810113000057793 ДатаСписано= Плательщик=ИП ПЕРМЯКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПлательщикИНН=366104398256 ПлательщикКПП=000000000 ПлательщикРасчСчет=40802810113000057793 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За фасады по сч.№1527 от 04.10.19(доплата). В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=11443 Дата=21.10.2019 Сумма=5738.88 ПлательщикСчет=40702810813000105951 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Плитстройторг" ПлательщикИНН=3662061226 ПлательщикКПП=366301001 ПлательщикРасчСчет=40702810813000105951 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за фасады по счету №1614 от 17.10.19 В т.ч. НДС (20%) 956-48 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=300 Дата=21.10.2019 Сумма=6683 ПлательщикСчет=40702810013000023587 ДатаСписано= Плательщик=ООО "СТУДИЯ ДЕКОМАГ" ПлательщикИНН=3662259040 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810013000023587 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1622 от 18 октября 2019 г. В том числе НДС 20 % - 1113.83 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=181 Дата=21.10.2019 Сумма=10816.99 ПлательщикСчет=40702810038250011999 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Академия мебели" ПлательщикИНН=7723786283 ПлательщикКПП=772301001 ПлательщикРасчСчет=40702810038250011999 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1638 от 21.10.2019г. за фасады. В том числе НДС 20 % - 1802.83 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=236 Дата=21.10.2019 Сумма=11534.02 ПлательщикСчет=40702810000000001197 ДатаСписано= Плательщик=ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАВНА ПлательщикИНН=5190042485 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810000000001197 ПлательщикБанк1=ООО НКО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ПлательщикБИК=044705301 ПлательщикКорсчет=30103810900000000301 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1626 от 21.10.2019 г за фасады. Сумма 11534-02 В т.ч. НДС (20%) 1922-34 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=271 Дата=21.10.2019 Сумма=17806.98 ПлательщикСчет=40802810000000007323 ДатаСписано= Плательщик=ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ПлательщикИНН=366114090446 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810000000007323 ПлательщикБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПлательщикБИК=044525974 ПлательщикКорсчет=30101810145250000974 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Счет № 1606 от 17 октября 2019 г ( В т.ч. НДС?20% ? 2?967,83?руб.) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=198 Дата=21.10.2019 Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810008270016003 ДатаСписано= Плательщик=ООО "АВЕСТОН" ПлательщикИНН=3662228066 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810008270016003 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету 1623 от 19.10.19 за фасады мдф. Сумма 20000руб. в т.ч. НДС 20%(3333,33) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=135 Дата=21.10.2019 Сумма=35991.07 ПлательщикСчет=40702810413000031441 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Интерьер Проект" ПлательщикИНН=3662269552 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810413000031441 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=1 НазначениеПлатежа=Оплата счета № 1648 от 21 октября 2019 года. В том числе НДС 20 % - 5998.51 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=695 Дата=21.10.2019 Сумма=36908.81 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1636,1620,1615,1605,1627,1628,1629,1630,1625 от 21.10.2019г. за фасады Сумма 36908-81 В т.ч. НДС (20%) 6151-47 КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=91108 Дата=21.10.2019 Сумма=300000 ПлательщикСчет=20202810013000100263 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=20202810013000100263 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=21.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=04 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=02 - Поступления от продажи товаров по Договору от <ДД.ММ.ГГГГ> 300000.00; 102 - Поступления наличных денег, доставленных организацией самостоятельно 300000.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=429458 Дата=22.10.2019 Сумма=16 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документ(ы):; от 22/10/19 №№: 315 (7544.04 RUR ), 317 (2500 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=429460 Дата=22.10.2019 Сумма=175 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документы: Документ(ы):; от 22/10/19 №№: 321 (46228 RUR ), 318 (848 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=318 Дата=22.10.2019 Сумма=848.74 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40802810100196930035 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Герасимов Виктор Анатольевич ПолучательИНН=732791491336 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810100196930035 ПолучательБанк1=АО БАНК "ВЕНЕЦ" ПолучательБИК=047308813 ПолучательКорсчет=30101810200000000813 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5838 от 17 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 141.46 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=316 Дата=22.10.2019 Сумма=1286.43 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810386610049759 ДатаПоступило= Получатель=ПАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810386610049759 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 909-TD432 от 30.09.2019г., в том числе НДС 20 % - 214.41 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=317 Дата=22.10.2019 Сумма=2500 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810813390000465 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Купавых" ПолучательИНН=3665025716 ПолучательКПП=366501001 ПолучательРасчСчет=40702810813390000465 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2441 от 30 сентября 2019г., в том числе НДС 20 % - 416.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=315 Дата=22.10.2019 Сумма=7544.04 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810813000108851 ДатаПоступило= Получатель=Воронежский филиал ОАО "Ростелеком" ПолучательИНН=7707049388 ПолучательКПП=366643001 ПолучательРасчСчет=40702810813000108851 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За услуги связи по л/с № 836000036175 ( к счёту-фактуре № 841901/36/151765), в том числе НДС 20 % - 1257.34 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=319 Дата=22.10.2019 Сумма=26895.4 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40802810100196930035 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Герасимов Виктор Анатольевич ПолучательИНН=732791491336 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810100196930035 ПолучательБанк1=АО БАНК "ВЕНЕЦ" ПолучательБИК=047308813 ПолучательКорсчет=30101810200000000813 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5828 от 16 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 4482.57 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=320 Дата=22.10.2019 Сумма=39247.04 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900170100191 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Вертикаль" ПолучательИНН=7731297141 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900170100191 ПолучательБанк1=Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБИК=044525175 ПолучательКорсчет=30101810245250000175 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 2275 от 15 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 6541.17 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=321 Дата=22.10.2019 Сумма=46228 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=22.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900170100191 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Вертикаль" ПолучательИНН=7731297141 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900170100191 ПолучательБанк1=Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБИК=044525175 ПолучательКорсчет=30101810245250000175 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 2297 от 17 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 7704.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=247 Дата=22.10.2019 Сумма=650 ПлательщикСчет=40802810113000057793 ДатаСписано= Плательщик=ИП ПЕРМЯКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПлательщикИНН=366104398256 ПлательщикКПП=000000000 ПлательщикРасчСчет=40802810113000057793 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За фасады по сч.№1641 от 21.10.19. В том числе НДС 20 % - 108.33 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=23 Дата=22.10.2019 Сумма=801 ПлательщикСчет=40702810601380000400 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ГРАНД-СТИЛЬ" ПлательщикИНН=3128124728 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810601380000400 ПлательщикБанк1=ПАО "МИНБАНК" ПлательщикБИК=044525600 ПлательщикКорсчет=30101810300000000600 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО"Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1653 от 22 октября 2019 года (фасады в ассортименте в пленке ПВХ-0.3м3) В т.ч. НДС 20% - 133,50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=124 Дата=22.10.2019 Сумма=3184 ПлательщикСчет=40702810200310001450 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Мебель-стиль" ПлательщикИНН=7107124763 ПлательщикКПП=710701001 ПлательщикРасчСчет=40702810200310001450 ПлательщикБанк1=АО "Банк ДОМ.РФ" ПлательщикБИК=044525266 ПлательщикКорсчет=30101810345250000266 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за фасады мебельные ПВХ по счёту N 1631 от 21.10.2019г. Сумма 3184.00. НДС не облагается КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=237 Дата=22.10.2019 Сумма=5032 ПлательщикСчет=40702810000000001197 ДатаСписано= Плательщик=ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАВНА ПлательщикИНН=5190042485 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810000000001197 ПлательщикБанк1=ООО НКО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ПлательщикБИК=044705301 ПлательщикКорсчет=30103810900000000301 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1632 от 21.10.2019 г за фасады. Сумма 5032-00 В т.ч. НДС (20%) 838-67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=702 Дата=22.10.2019 Сумма=7728.99 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1650 от 22.10.2019г. за фасады Сумма 7728-99 В т.ч. НДС (20%) 1288-17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=238 Дата=22.10.2019 Сумма=15220.35 ПлательщикСчет=40702810000000001197 ДатаСписано= Плательщик=ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАВНА ПлательщикИНН=5190042485 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810000000001197 ПлательщикБанк1=ООО НКО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ПлательщикБИК=044705301 ПлательщикКорсчет=30103810900000000301 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1655 от 22.10.2019 г за фасады. Сумма 15220-35 В т.ч. НДС (20%) 2536-73 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=346935 Дата=22.10.2019 Сумма=36459.7 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=22.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 22.10.2019. Комиссия 668.30. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=525779 Дата=23.10.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=23.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. №322 (15000 RUR ) от 23/10/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=322 Дата=23.10.2019 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=23.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810455100183526 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=785050001 ПолучательРасчСчет=40702810455100183526 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за транспортные услуги по договору ВЖ766/Мв 074179/16 от 01.01.2016г. В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=323 Дата=23.10.2019 Сумма=46002 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=23.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40101810500000010004 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Воронежской области (ИФНС РФ по Коминтерновскому р-ну) ПолучательИНН=3662097776 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010004 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ ПолучательБИК=042007001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210301000011000110 ОКАТО=20701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.02.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=25.10.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=НДС за 3 кв 2019 г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=167 Дата=23.10.2019 Сумма=1066 ПлательщикСчет=40802810501460000553 ДатаСписано= Плательщик=ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАДЫРЯКА АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ ПлательщикИНН=501003183816 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810501460000553 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛЫ ПО СЧЕТУ №1666 ОТ 23.10. 2019 Г. В Т.Ч. НДС 20% - 177.67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=184 Дата=23.10.2019 Сумма=1205.7 ПлательщикСчет=40702810038250011999 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Академия мебели" ПлательщикИНН=7723786283 ПлательщикКПП=772301001 ПлательщикРасчСчет=40702810038250011999 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1669 от 23.10.2019г. за панели. В том числе НДС 20 % - 200.95 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=103 Дата=23.10.2019 Сумма=2338.2 ПлательщикСчет=40802810713190000872 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель Дедова Ирина Николаевна ПлательщикИНН=361603401184 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810713190000872 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1668 от 23.10.2019 г., в том числе НДС 20 % - 389.70 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=11472 Дата=23.10.2019 Сумма=4569.01 ПлательщикСчет=40702810813000105951 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Плитстройторг" ПлательщикИНН=3662061226 ПлательщикКПП=366301001 ПлательщикРасчСчет=40702810813000105951 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за фасады по счету №1661 от 22.10.19 В т.ч. НДС (20%) 761-50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=428362 Дата=23.10.2019 Сумма=10367.95 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 23.10.2019. Комиссия 190.04. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=704 Дата=23.10.2019 Сумма=13332.01 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1658,1657 от 22.10.2019г. за фасады Сумма 13332-01 В т.ч. НДС (20%) 2222-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=183 Дата=23.10.2019 Сумма=25351.02 ПлательщикСчет=40702810038250011999 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Академия мебели" ПлательщикИНН=7723786283 ПлательщикКПП=772301001 ПлательщикРасчСчет=40702810038250011999 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=23.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1660 от 22.10.2019г. за фасады. В том числе НДС 20 % - 4225.17 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=615343 Дата=24.10.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=24.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. №325 (801.05 RUR ) от 24/10/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=325 Дата=24.10.2019 Сумма=801.05 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=24.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810813000105951 ДатаПоступило= Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Плитстройторг" ПолучательИНН=3662061226 ПолучательКПП=366301001 ПолучательРасчСчет=40702810813000105951 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 4223 от 24 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 133.51 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=803 Дата=24.10.2019 Сумма=1252 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1567 ОТ 11.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 208.67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=809 Дата=24.10.2019 Сумма=1381 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1579 ОТ 14.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 230.17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=804 Дата=24.10.2019 Сумма=3108.48 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1539 ОТ 07.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 518.08 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=806 Дата=24.10.2019 Сумма=3140 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1555 ОТ 08.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 523.33 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=365 Дата=24.10.2019 Сумма=3174 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1654 от 22 октября 2019г за заказ 4375 Сумма - 3174.00 В том числе НДС 20 % - 529.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=810 Дата=24.10.2019 Сумма=4075 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1540 ОТ 07.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 679.17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=805 Дата=24.10.2019 Сумма=5833 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1538 ОТ 07.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 972.17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=808 Дата=24.10.2019 Сумма=7161 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1578 ОТ 14.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 1 193.50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=802 Дата=24.10.2019 Сумма=10240.4 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1591 ОТ 15.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 1 706.73 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=807 Дата=24.10.2019 Сумма=11212.09 ПлательщикСчет=40702810906251000067 ДатаСписано= Плательщик=ООО "М-ЛАЙН" ПлательщикИНН=3128008979 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810906251000067 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ ПлательщикБИК=042007835 ПлательщикКорсчет=30101810100000000835 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1520 ОТ 02.10.2019 ЗА ФАСАДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 1 868.68 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=508097 Дата=24.10.2019 Сумма=29478.64 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 24.10.2019. Комиссия 540.35. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=385 Дата=24.10.2019 Сумма=100000 ПлательщикСчет=40702810904510000012 ДатаСписано= Плательщик=ООО "АПК-СТРОЙ" ПлательщикИНН=3665073854 ПлательщикКПП=366501001 ПлательщикРасчСчет=40702810904510000012 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБИК=042007855 ПлательщикКорсчет=30101810545250000855 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=24.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ПО СЧЕТУ 1612 ОТ 17.10.19 ЗА СТРОИТ. ПРОДУКЦИЮ.,В Т.Ч. НДС(20%) - 16666-67. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=707361 Дата=25.10.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=25.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. №326 (765 RUR ) от 25/10/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=326 Дата=25.10.2019 Сумма=765 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=25.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810513000020242 ДатаПоступило= Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "СК-Черноземье" ПолучательИНН=3662248295 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810513000020242 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 574 от 24 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 127.50 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=212 Дата=25.10.2019 Сумма=4669.39 ПлательщикСчет=40702810008270016003 ДатаСписано= Плательщик=ООО "АВЕСТОН" ПлательщикИНН=3662228066 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810008270016003 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=25.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 1685 от 25.10.19 за фасады мдф. Сумма 4669.39руб. в т.ч. НДС 20%(778,23) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=86 Дата=25.10.2019 Сумма=8380.02 ПлательщикСчет=40802810702940004453 ДатаСписано= Плательщик=БОЛДЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) ПлательщикИНН=312825781265 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810702940004453 ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=25.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 1678 ОТ 24.10.2019 Г. ЗА ФАСАДЫ СУММА 8380-02 В Т.Ч.НДС (20%) 1396-67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=589620 Дата=25.10.2019 Сумма=10948.89 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=25.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 25.10.2019. Комиссия 200.69. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=710 Дата=25.10.2019 Сумма=21885.68 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=25.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1677,1670,1681,1676,1675 от 24.10.2019г. за фасады Сумма 21885-68 В т.ч. НДС (20%) 3647-61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=673788 Дата=26.10.2019 Сумма=21759.16 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=26.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 26.10.2019. Комиссия 398.85. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=741599 Дата=27.10.2019 Сумма=2218.35 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=27.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 27.10.2019. Комиссия 40.66. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=105 Дата=27.10.2019 Сумма=3000.28 ПлательщикСчет=40802810713190000872 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель Дедова Ирина Николаевна ПлательщикИНН=361603401184 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810713190000872 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=27.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету №1689 от 26.10.2019 г., в том числе НДС 500,05 рублей КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=883304 Дата=28.10.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=28.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810313000062374 от '16/07/2012'. №327 (300000 RUR ) от 28/10/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=327 Дата=28.10.2019 Сумма=300000 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=28.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810540000018012 ДатаПоступило= Получатель=Закрытое акционерное общество "ФинСтрой" ПолучательИНН=5074032214 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810540000018012 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Доплата по счету № ФПФС-010917 от 14 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=711 Дата=28.10.2019 Сумма=1699.32 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=28.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1691 от 26.10.2019г. за фасады Сумма 1699-32 В т.ч. НДС (20%) 283-22 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=240 Дата=28.10.2019 Сумма=7415.8 ПлательщикСчет=40702810000000001197 ДатаСписано= Плательщик=ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАВНА ПлательщикИНН=5190042485 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810000000001197 ПлательщикБанк1=ООО НКО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ПлательщикБИК=044705301 ПлательщикКорсчет=30103810900000000301 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=28.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1696 от 26.10.2019 г за фасады. Сумма 7415-80 В т.ч. НДС (20%) 1235-97 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=239 Дата=28.10.2019 Сумма=9254.79 ПлательщикСчет=40702810000000001197 ДатаСписано= Плательщик=ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ЛАВНА ПлательщикИНН=5190042485 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810000000001197 ПлательщикБанк1=ООО НКО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ПлательщикБИК=044705301 ПлательщикКорсчет=30103810900000000301 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=28.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1686 от 25.10.2019 г за фасады. Сумма 9254-79 В т.ч. НДС (20%) 1542-47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=188 Дата=28.10.2019 Сумма=10519.28 ПлательщикСчет=40702810038250011999 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Академия мебели" ПлательщикИНН=7723786283 ПлательщикКПП=772301001 ПлательщикРасчСчет=40702810038250011999 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=28.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1665 от 23.10.2019г. за фасады. В том числе НДС 20 % - 1753.21 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=124 Дата=28.10.2019 Сумма=15328.02 ПлательщикСчет=40802810300000560023 ДатаСписано= Плательщик=ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАСЬЯН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ПлательщикИНН=312822478863 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810300000560023 ПлательщикБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПлательщикБИК=044525974 ПлательщикКорсчет=30101810145250000974 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=28.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Заказ 4382 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=328 Дата=28.10.2019 Сумма=15078 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=29.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40101810500000010004 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Воронежской области (ИФНС РФ по Коминтерновскому р-ну) ПолучательИНН=3662097776 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010004 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ ПолучательБИК=042007001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210101011011000110 ОКАТО=20701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=28.10.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата налога на прибыль организации в федеральный бюджет за 3 кв 2019г. НДС не облагается. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=329 Дата=28.10.2019 Сумма=85438 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=29.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40101810500000010004 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Воронежской области (ИФНС РФ по Коминтерновскому р-ну) ПолучательИНН=3662097776 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010004 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ ПолучательБИК=042007001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210101012021000110 ОКАТО=20701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=28.10.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата налога на прибыль организации в бюджет субъектов РФ за 3 кв 2019г. НДС не облагается. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=369 Дата=29.10.2019 Сумма=623.68 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1635 от 21 октября 2019г за заказ 4341 Сумма - 623.68 В том числе НДС 20 % - 103.95 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=375 Дата=29.10.2019 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1610 от 17 октября 2019г за заказы 4310 Сумма - 2000.00 В том числе НДС 20 % - 333.33 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=374 Дата=29.10.2019 Сумма=4000 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1546 от 07 октября 2019г за заказы 4163 Сумма - 4000.00 В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=370 Дата=29.10.2019 Сумма=5016.01 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1674 от 24 октября 2019г за заказ 4430, 4431 Сумма - 5.01016 В том числе НДС 20 % - 836.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=373 Дата=29.10.2019 Сумма=6000 ПлательщикСчет=40802810804000010186 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПлательщикИНН=290220790501 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810804000010186 ПлательщикБанк1=АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=041117601 ПлательщикКорсчет=30101810100000000601 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1532 от 04 октября 2019г за заказы 4124, 4125 Сумма - 6000.00 В том числе НДС 20 % - 1000.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=334 Дата=29.10.2019 Сумма=17734.85 ПлательщикСчет=40802810113070100405 ДатаСписано= Плательщик=ИП Прокофьев Василий Алексеевич ПлательщикИНН=360500226980 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40802810113070100405 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1637 от 21.10.2019 Сумма 17734.85 В том числе НДС 20 % - 2955.81 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=877794 Дата=29.10.2019 Сумма=31852.52 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 29.10.2019. Комиссия 583.85. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=213 Дата=29.10.2019 Сумма=50000.11 ПлательщикСчет=40702810802190000804 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ЕАГРУПП" ПлательщикИНН=3128139234 ПлательщикКПП=312801001 ПлательщикРасчСчет=40702810802190000804 ПлательщикБанк1=ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ПлательщикБИК=044525787 ПлательщикКорсчет=30101810100000000787 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=29.10.2019 Получатель=ООО"ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1702 ОТ 29 ОКТЯБРЯ2019 ГОДА (ФАСАДЫ В АССОРТИМЕНТЕ В ПЛЕНКЕ ПВХ) В Т.Ч. НДС 20% - 8333. 35 Р.. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=70102 Дата=30.10.2019 Сумма=70 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=30.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документы: Документ(ы):; от 30/10/19 №№: 330 (23434.23 RUR ), 331 ( КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=331 Дата=30.10.2019 Сумма=6100.97 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=30.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900012705000 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЭМК" ПолучательИНН=7723376664 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900012705000 ПолучательБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) ПолучательБИК=044525161 ПолучательКорсчет=30101810945250000161 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 453 от 29 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 1016.83 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=330 Дата=30.10.2019 Сумма=23434.23 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=30.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900012705000 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЭМК" ПолучательИНН=7723376664 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900012705000 ПолучательБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) ПолучательБИК=044525161 ПолучательКорсчет=30101810945250000161 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 454 от 29 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 3905.71 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1284 Дата=30.10.2019 Сумма=1670.24 ПлательщикСчет=40702810303510000134 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ВУДМАРКТ" ПлательщикИНН=3661080152 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810303510000134 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБИК=042007855 ПлательщикКорсчет=30101810545250000855 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1706 ОТ 30.10.2019 ЗА ФАСАДЫ БЕЗ НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=11528 Дата=30.10.2019 Сумма=1937 ПлательщикСчет=40702810813000105951 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Плитстройторг" ПлательщикИНН=3662061226 ПлательщикКПП=366301001 ПлательщикРасчСчет=40702810813000105951 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за фасады по счету №1707 от 26.10.19 В т.ч. НДС (20%) 322-83 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115 Дата=30.10.2019 Сумма=6100.97 ПлательщикСчет=47416810100000000000 ДатаСписано= Плательщик=КБ "ЛОКО-Банк" (АО) ПлательщикИНН=7750003943 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=47416810100000000000 ПлательщикБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) ПлательщикБИК=044525161 ПлательщикКорсчет=30101810945250000161 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" р/с 40702810313000062374 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Воронеж ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возврат средств по П/П №331 от 30.10.2019 в связи с закрытием счета получателя средств. НДС не облагается КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=30.10.2019 Сумма=10183 ПлательщикСчет=40702810801510006407 ДатаСписано= Плательщик=ООО ДУБРОВНИК ПлательщикИНН=3662200818 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810801510006407 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБИК=042007855 ПлательщикКорсчет=30101810545250000855 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1710 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019Г. ЗА ФАСАДЫ В Т.Ч. НДС (20.00%): 1697-17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=715 Дата=30.10.2019 Сумма=11961 ПлательщикСчет=40802810302000008865 ДатаСписано= Плательщик=ИП Рукавицын Сергей Георгиевич ПлательщикИНН=366400207670 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810302000008865 ПлательщикБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПлательщикБИК=044525555 ПлательщикКорсчет=30101810400000000555 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1704,1703,1698,1699 от 29.10.2019г. за фасады Сумма 11961-00 В т.ч. НДС (20%) 1993-50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=116 Дата=30.10.2019 Сумма=23434.23 ПлательщикСчет=47416810100000000000 ДатаСписано= Плательщик=КБ "ЛОКО-Банк" (АО) ПлательщикИНН=7750003943 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=47416810100000000000 ПлательщикБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) ПлательщикБИК=044525161 ПлательщикКорсчет=30101810945250000161 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" р/с 40702810313000062374 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Воронеж ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возврат средств по П/П №330 от 30.10.2019 в связи с закрытием счета получателя средств. НДС не облагается КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=955480 Дата=30.10.2019 Сумма=29460.01 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=30.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 30.10.2019. Комиссия 540.00. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=198191 Дата=31.10.2019 Сумма=70 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=31.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810113002720202 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810113002720202 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810313000062374 от '16/07/2012'. Документы: Документ(ы):; от 31/10/19 №№: 332 (6120.9 RUR ), 333 (23 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=23430 Дата=31.10.2019 Сумма=397.5 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=31.10.2019 Плательщик=ООО ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=70601810613002720210 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Воронеж ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=366402001 ПолучательРасчСчет=70601810613002720210 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=02 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.10.2019 по 30.10.2019. Договор от 24.10.2013 № 13004961. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=106375 Дата=31.10.2019 Сумма=1800 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=31.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=366201001 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=47422810713003218189 ДатаПоступило= Получатель=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН= ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=47422810713003218189 ПолучательБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа= Плата за обслуживание по Пакету услуг "Минимальный" за период с '01/11/2019' по '30/11/2019' дог.40702810313000062374. НДС не взимается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=332 Дата=31.10.2019 Сумма=6120.9 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=31.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900000031473 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЭМК" ПолучательИНН=7723376664 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900000031473 ПолучательБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБИК=044525555 ПолучательКорсчет=30101810400000000555 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 453 от 29 октября 2019г., в том числе НДС 20 % - 1020.15 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=333 Дата=31.10.2019 Сумма=23510.78 ПлательщикСчет=40702810313000062374 ДатаСписано=31.10.2019 Плательщик=ООО "Фасады Черноземья" ПлательщикИНН=3662177478 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810313000062374 ПлательщикБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810900000031473 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЭМК" ПолучательИНН=7723376664 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810900000031473 ПолучательБанк1=ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБИК=044525555 ПолучательКорсчет=30101810400000000555 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по заказу клиента № 454 от 29 октября 2019г., В том числе НДС 20 % - 3918.46 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=133 Дата=31.10.2019 Сумма=2156 ПлательщикСчет=40702810302940001668 ДатаСписано= Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВМ" ПлательщикИНН=3664124619 ПлательщикКПП=366401001 ПлательщикРасчСчет=40702810302940001668 ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 1711 ОТ 31.10.2019 Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 359.33 РУБ. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=257 Дата=31.10.2019 Сумма=5305.02 ПлательщикСчет=40802810113000057793 ДатаСписано= Плательщик=ИП ПЕРМЯКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПлательщикИНН=366104398256 ПлательщикКПП=000000000 ПлательщикРасчСчет=40802810113000057793 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За фасады по сч.№1701 от 29.10.19(частично). В том числе НДС 20 % - 884.17 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=49971 Дата=31.10.2019 Сумма=13237.37 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 31.10.2019. Комиссия 242.64. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=949 Дата=31.10.2019 Сумма=22700 ПлательщикСчет=40802810438050100393 ДатаСписано= Плательщик=ИП Прокофьев Михаил Алексеевич ПлательщикИНН=771500981050 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810438050100393 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1521 от 03.10.2019 Сумма 22700-00 В т.ч. НДС (20%) 3783-33 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=31.10.2019 Сумма=23992 ПлательщикСчет=40702810513190000648 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ВПСЛ" ПлательщикИНН=3607004918 ПлательщикКПП=360701001 ПлательщикРасчСчет=40702810513190000648 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "ФАСАДЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=По сч.№1714 от 31.10.2019г. Cумма 23992-00,в т.ч. НДС(20%) - 3998-67. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=948 Дата=31.10.2019 Сумма=26078 ПлательщикСчет=40802810438050100393 ДатаСписано= Плательщик=ИП Прокофьев Михаил Алексеевич ПлательщикИНН=771500981050 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810438050100393 ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=31.10.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1456 от 25.09.2019 Сумма 26078-00 В т.ч. НДС (20%) 4346-33 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=163921 Дата=01.11.2019 Сумма=29522.71 ПлательщикСчет=30233810713000101000 ДатаСписано= Плательщик=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=366402001 ПлательщикРасчСчет=30233810713000101000 ПлательщикБанк1=ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=042007681 ПлательщикКорсчет=30101810600000000681 ПолучательСчет=40702810313000062374 ДатаПоступило=01.11.2019 Получатель=ООО "Фасады Черноземья" ПолучательИНН=3662177478 ПолучательКПП=366201001 ПолучательРасчСчет=40702810313000062374 ПолучательБанк1=Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк ПолучательБИК=042007681 ПолучательКорсчет=30101810600000000681 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств торгового эквайринга Мерчант № 130000003360. Дата реестра 01.11.2019. Комиссия 541.15. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не облагается. КонецДокумента КонецФайла