1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows Отправитель=Сбербанк Бизнес Онлайн Получатель= ДатаСоздания=02.12.2019 ВремяСоздания=08:08:17 ДатаНачала=01.11.2019 ДатаКонца=30.11.2019 РасчСчет=40702810202350000260 СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.11.2019 ДатаКонца=01.11.2019 НачальныйОстаток=1118398.05 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=93583.54 ВсегоПоступило=45620.96 КонечныйОстаток=1070435.47 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.11.2019 ДатаКонца=02.11.2019 НачальныйОстаток=1070435.47 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=54762.89 КонечныйОстаток=1125198.36 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.11.2019 ДатаКонца=03.11.2019 НачальныйОстаток=1125198.36 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=30037 КонечныйОстаток=1155235.36 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.11.2019 ДатаКонца=04.11.2019 НачальныйОстаток=1155235.36 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=13800.78 ВсегоПоступило=29447.53 КонечныйОстаток=1170882.11 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.11.2019 ДатаКонца=05.11.2019 НачальныйОстаток=1170882.11 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=253787.67 ВсегоПоступило=28815.43 КонечныйОстаток=945909.87 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.11.2019 ДатаКонца=06.11.2019 НачальныйОстаток=945909.87 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=41201.16 КонечныйОстаток=987111.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.11.2019 ДатаКонца=07.11.2019 НачальныйОстаток=987111.03 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=126843.21 ВсегоПоступило=34077.54 КонечныйОстаток=894345.36 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.11.2019 ДатаКонца=08.11.2019 НачальныйОстаток=894345.36 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=40197.15 КонечныйОстаток=934542.51 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.11.2019 ДатаКонца=09.11.2019 НачальныйОстаток=934542.51 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=6914 ВсегоПоступило=39269.58 КонечныйОстаток=966898.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.11.2019 ДатаКонца=10.11.2019 НачальныйОстаток=966898.09 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=39456.76 КонечныйОстаток=1006354.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.11.2019 ДатаКонца=11.11.2019 НачальныйОстаток=1006354.85 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=2733.44 ВсегоПоступило=18858.63 КонечныйОстаток=1022480.04 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.11.2019 ДатаКонца=12.11.2019 НачальныйОстаток=1022480.04 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=69230.32 ВсегоПоступило=35998.34 КонечныйОстаток=989248.06 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.11.2019 ДатаКонца=13.11.2019 НачальныйОстаток=989248.06 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=55404 ВсегоПоступило=38321.43 КонечныйОстаток=972165.49 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.11.2019 ДатаКонца=14.11.2019 НачальныйОстаток=972165.49 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=36465.31 КонечныйОстаток=1008630.8 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.11.2019 ДатаКонца=15.11.2019 НачальныйОстаток=1008630.8 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=97213.36 ВсегоПоступило=44075.01 КонечныйОстаток=955492.45 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.11.2019 ДатаКонца=16.11.2019 НачальныйОстаток=955492.45 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=47430.53 КонечныйОстаток=1002922.98 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.11.2019 ДатаКонца=17.11.2019 НачальныйОстаток=1002922.98 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=35062.44 КонечныйОстаток=1037985.42 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.11.2019 ДатаКонца=18.11.2019 НачальныйОстаток=1037985.42 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=111669.44 ВсегоПоступило=24577.42 КонечныйОстаток=950893.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.11.2019 ДатаКонца=19.11.2019 НачальныйОстаток=950893.4 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=9262.96 ВсегоПоступило=31978.38 КонечныйОстаток=973608.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.11.2019 ДатаКонца=20.11.2019 НачальныйОстаток=973608.82 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=28019.5 ВсегоПоступило=42740.25 КонечныйОстаток=988329.57 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.11.2019 ДатаКонца=21.11.2019 НачальныйОстаток=988329.57 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=84 ВсегоПоступило=34667.01 КонечныйОстаток=1022912.58 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.11.2019 ДатаКонца=22.11.2019 НачальныйОстаток=1022912.58 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=69478.89 ВсегоПоступило=41261.92 КонечныйОстаток=994695.61 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.11.2019 ДатаКонца=23.11.2019 НачальныйОстаток=994695.61 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=51193.73 КонечныйОстаток=1045889.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.11.2019 ДатаКонца=24.11.2019 НачальныйОстаток=1045889.34 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=36774.01 КонечныйОстаток=1082663.35 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.11.2019 ДатаКонца=25.11.2019 НачальныйОстаток=1082663.35 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=26113.08 КонечныйОстаток=1108776.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.11.2019 ДатаКонца=26.11.2019 НачальныйОстаток=1108776.43 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=43672.72 КонечныйОстаток=1152449.15 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.11.2019 ДатаКонца=27.11.2019 НачальныйОстаток=1152449.15 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=92628.88 ВсегоПоступило=47318.32 КонечныйОстаток=1107138.59 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.11.2019 ДатаКонца=28.11.2019 НачальныйОстаток=1107138.59 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=11692.49 ВсегоПоступило=39367.09 КонечныйОстаток=1134813.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.11.2019 ДатаКонца=29.11.2019 НачальныйОстаток=1134813.19 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=1800 ВсегоПоступило=42533.96 КонечныйОстаток=1175547.15 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.11.2019 ДатаКонца=30.11.2019 НачальныйОстаток=1175547.15 РасчСчет=40702810202350000260 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=44531.2 КонечныйОстаток=1220078.35 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=598161 Дата=01.11.2019 Сумма=16 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=01.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 01/11/19 №№: 392 (12406 RUR ), 393 (9174.54 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=598165 Дата=01.11.2019 Сумма=37 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=01.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: №391 (71950 RUR ) от 01/11/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=393 Дата=01.11.2019 Сумма=9174.54 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=01.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 79 от28.10.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=392 Дата=01.11.2019 Сумма=12406 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=01.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1264 от 28.10.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=391 Дата=01.11.2019 Сумма=71950 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=01.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Республике Алтай (МУ Управление имущества,градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска)л/с 04773001610 ПолучательИНН=0411008743 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=01811105074040000120 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=01.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За аренду помещения за ноябрь 2019г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=377905 Дата=01.11.2019 Сумма=45620.96 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=01.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 31.10.2019. Операций 188. Сумма 46,552.00 руб.,комиссия 931.04 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=671726 Дата=02.11.2019 Сумма=54762.89 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=02.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 01.11.2019. Операций 209. Сумма 55,880.50 руб.,комиссия 1,117.61 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=833042 Дата=03.11.2019 Сумма=30037 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=03.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 02.11.2019. Операций 118. Сумма 30,650.00 руб.,комиссия 613.00 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=57075 Дата=04.11.2019 Сумма=16 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=04.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 04/11/19 №№: 394 (6871 RUR ), 395 (6913.78 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=394 Дата=04.11.2019 Сумма=6871 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=04.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1280от 01.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=395 Дата=04.11.2019 Сумма=6913.78 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=04.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000007267 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Пятачок Плюс " ПолучательИНН=2204063482 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000007267 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=за товары согласно счета фактуры№ 21890 от 01.11.2019г В том числе НДС 10 % - 628.53 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=940214 Дата=04.11.2019 Сумма=29447.53 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=04.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 03.11.2019. Операций 112. Сумма 30,048.50 руб.,комиссия 600.97 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40620 Дата=05.11.2019 Сумма=6.11 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=60309810402350100000 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=60309810402350100000 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '6896' от '05/11/2019', '24445.00' 'RUB', КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=40619 Дата=05.11.2019 Сумма=30.56 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810802352720213 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810802352720213 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '6896' от '05/11/2019', '24445.00' 'RUB', . КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=287291 Дата=05.11.2019 Сумма=74 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 04/11/19 №№: 397 (1319 RUR ), 396 (7749 RUR ) Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=399 Дата=05.11.2019 Сумма=1039 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Республике Алтай (Государственное учреждение-региональное отделение фонда социальногострахования Российской Федерации по Республике Алтай л/с 04774C77000 ПолучательИНН=0411004749 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=05.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2019 г.рег № 041130051 . НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=397 Дата=04.11.2019 Сумма=1319 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=30232810100000000004 ДатаПоступило= Получатель=АО "Тинькофф Банк" ПолучательИНН=7710140679 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30232810100000000004 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору № 0022441620 Дементьева Е.Г. за октябрь 2019г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=396 Дата=04.11.2019 Сумма=7749 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=60322810000000001491 ДатаПоступило= Получатель=АО "Банк Русский Стандарт" ПолучательИНН=7707056547 ПолучательКПП=774401001 ПолучательРасчСчет=60322810000000001491 ПолучательБанк1=АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" ПолучательБИК=044525151 ПолучательКорсчет=30101810845250000151 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Дементьева Екатерина Геннадьевна л/с 40817810200088297196,кредитный договор № 113301151 за октябрь 2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=400 Дата=05.11.2019 Сумма=15058 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по РА(Управление ФНС России по Республике Алтай) ПолучательИНН=0411119764 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202090071010160 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=05.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности за октябрь2019 г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=6896 Дата=05.11.2019 Сумма=24445 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа={VO70060} Заработная плата по реестру №14 от 05.11.2019 в соответствии с Договором 02018020 от 20.06.2019 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=401 Дата=05.11.2019 Сумма=26480 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по РА (Управление ФНС России по Республике Алтай ) ПолучательИНН=0411119764 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202101081013160 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=05.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное мед страхование за октябрь 2019г. . НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=398 Дата=05.11.2019 Сумма=63359 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по РА (Управление ФНС России по Республике Алтай ) ПолучательИНН=0411119764 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=05.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Подоходный налог за октябрьт2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=402 Дата=05.11.2019 Сумма=114228 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=05.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по РА (Управление ФНС России по Республике Алтай ) ПолучательИНН=0411119764 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202010061010160 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2019 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=05.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на выплату страховой пенсии за октябрь 2019г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=106682 Дата=05.11.2019 Сумма=28815.43 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=05.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 04.11.2019. Операций 113. Сумма 29,403.50 руб.,комиссия 588.07 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=397943 Дата=06.11.2019 Сумма=41201.16 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=06.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 05.11.2019. Операций 178. Сумма 42,042.00 руб.,комиссия 840.84 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=782232 Дата=07.11.2019 Сумма=32 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 07/11/19 №№: 405 (6092 RUR ), 404 (10890.45 RUR ), 408 (43430 RUR ), 407 (47367.19 RUR ). Без НД КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=782240 Дата=07.11.2019 Сумма=74 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 07/11/19 №№: 406 (11231.6 RUR ), 403 (7725.97 RUR ) Б КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=405 Дата=07.11.2019 Сумма=6092 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 3856 от 04.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=403 Дата=07.11.2019 Сумма=7725.97 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810618840000371 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Кузьмин Владимир Александрович ПолучательИНН=223200093831 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810618840000371 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБИК=040173733 ПолучательКорсчет=30101810100000000733 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=за товары НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=404 Дата=07.11.2019 Сумма=10890.45 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 87 от04.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=406 Дата=07.11.2019 Сумма=11231.6 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810200000001447 ДатаПоступило= Получатель=ООО УК " Доверие Плюс " ПолучательИНН=0411169388 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810200000001447 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно сч-фактуры № 320 от 05.11.2019 г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=408 Дата=07.11.2019 Сумма=43430 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810702350002024 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Даниленко Кларисса Николаевна ПолучательИНН=041100399146 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810702350002024 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета № 3033 от 07.11.2019г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=407 Дата=07.11.2019 Сумма=47367.19 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=07.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000005955 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Гамма вкуса " ПолучательИНН=2204073040 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000005955 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За товары согласно сч-фактуры № 17723 от 05.11.2019г. В том числе НДС 20 % - 7894.53 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=600728 Дата=07.11.2019 Сумма=34077.54 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=07.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 06.11.2019. Операций 163. Сумма 34,773.00 руб.,комиссия 695.46 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=860116 Дата=08.11.2019 Сумма=40197.15 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=08.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 07.11.2019. Операций 179. Сумма 41,017.50 руб.,комиссия 820.35 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=233916 Дата=09.11.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=09.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. №409 (6906 RUR ) от 09/11/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=409 Дата=09.11.2019 Сумма=6906 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=09.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1313 от 08.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115894 Дата=09.11.2019 Сумма=39269.58 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=09.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 08.11.2019. Операций 166. Сумма 40,071.00 руб.,комиссия 801.42 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=284500 Дата=10.11.2019 Сумма=39456.76 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=10.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 09.11.2019. Операций 138. Сумма 40,262.00 руб.,комиссия 805.24 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=562183 Дата=11.11.2019 Сумма=37 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=11.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: №410 (2623.1 RUR ) от 09/11/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=35118 Дата=11.11.2019 Сумма=73.34 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=11.11.2019 Плательщик=ООО "ГОРЯНКА" ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810044002720210 ДатаПоступило= Получатель=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Новосибирск ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=540602001 ПолучательРасчСчет=70601810044002720210 ПолучательБанк1=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=045004641 ПолучательКорсчет=30101810500000000641 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=02 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 20.06.2019 № 02018020. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=410 Дата=09.11.2019 Сумма=2623.1 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=11.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810418840000490 ДатаПоступило= Получатель=ИП Чернова Юлия Владимировна ПолучательИНН=040801308674 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810418840000490 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБИК=040173733 ПолучательКорсчет=30101810100000000733 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 2575 от 08.11.2019г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=385053 Дата=11.11.2019 Сумма=18858.63 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=11.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 10.11.2019. Операций 70. Сумма 19,243.50 руб.,комиссия 384.87 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=794237 Дата=12.11.2019 Сумма=16 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 12/11/19 №№: 413 (8949.02 RUR ), 415 (6676 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=794238 Дата=12.11.2019 Сумма=111 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 12/11/19 №№: 414 (3858 RUR ), 412 (39337.34 RUR ), 41 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=414 Дата=12.11.2019 Сумма=3858 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810800070001531 ДатаПоступило= Получатель=ИП Ракова Валентина Никифоровна ПолучательИНН=225000202981 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810800070001531 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета №8570 от 12.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=415 Дата=12.11.2019 Сумма=6676 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1328 от 11.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=413 Дата=12.11.2019 Сумма=8949.02 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 99 от11.11.2019г. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=411 Дата=12.11.2019 Сумма=10282.96 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810500000000902 ДатаПоступило= Получатель=АО "Водопроводно-канализационное хозяйство" ПолучательИНН=0411122728 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810500000000902 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета № 7494 от 31.10.2019 г В том числе НДС 20 % - 1713.83 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=412 Дата=12.11.2019 Сумма=39337.34 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=12.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810900000001417 ДатаПоступило= Получатель=АО " Горно-Алтайское ЖКХ " ПолучательИНН=0411160924 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810900000001417 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета5304 от 31.10.2019 г В том числе НДС 20 % - 6556.22 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=659616 Дата=12.11.2019 Сумма=35998.34 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=12.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 11.11.2019. Операций 154. Сумма 36,733.00 руб.,комиссия 734.66 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=52816 Дата=13.11.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=13.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. №416 (36999 RUR ) от 13/11/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=52822 Дата=13.11.2019 Сумма=37 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=13.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: №417 (18360 RUR ) от 13/11/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=417 Дата=13.11.2019 Сумма=18360 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=13.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810500070001239 ДатаПоступило= Получатель=ИП Голомба Анна Анатольевна ПолучательИНН=041107588135 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810500070001239 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За товары согласно сч-фактуры № 219 от13.11.2019 г НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=416 Дата=13.11.2019 Сумма=36999 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=13.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810144050007895 ДатаПоступило= Получатель=Филиал Западносибирский ООО ДНС Ритейл ПолучательИНН=2540167061 ПолучательКПП=540443001 ПолучательРасчСчет=40702810144050007895 ПолучательБанк1=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=045004641 ПолучательКорсчет=30101810500000000641 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета на оплату № Б-00378532 В том числе НДС 20 % - 6166.50 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=866581 Дата=13.11.2019 Сумма=38321.43 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=13.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 12.11.2019. Операций 155. Сумма 39,103.50 руб.,комиссия 782.07 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=156683 Дата=14.11.2019 Сумма=36465.31 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=14.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 13.11.2019. Операций 152. Сумма 37,209.50 руб.,комиссия 744.19 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=573589 Дата=15.11.2019 Сумма=32 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 15/11/19 №№: 421 (6223.88 RUR ), 423 (5486 RUR ), 418 (62288.46 RUR ), 419 (8949.02 RUR ). Без Н КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=573591 Дата=15.11.2019 Сумма=74 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 15/11/19 №№: 422 (5210 RUR ), 424 (8950 RUR ) Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=422 Дата=15.11.2019 Сумма=5210 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40101810500000010000 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Республике Алтай(ФГКУ"ОВО ВНГ России по Республике Алтай"л/с 04771D11870 ПолучательИНН=0411006464 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40101810500000010000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18011301081017000130 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=15.11.2019 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=услуги охраны за ноябрь 2019 г. по счету №3246 от 07.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=423 Дата=15.11.2019 Сумма=5486 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1367 от 15.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=421 Дата=15.11.2019 Сумма=6223.88 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000007267 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Пятачок Плюс " ПолучательИНН=2204063482 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000007267 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=за товары согласно счета фактуры№ 23033 от 15.11.2019, в том числе НДС 10 % - 565.81 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=419 Дата=15.11.2019 Сумма=8949.02 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 99 от 11.11.2019 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=424 Дата=15.11.2019 Сумма=8950 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810214030001523 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВЕСТА" ПолучательИНН=0400007530 ПолучательКПП=040001001 ПолучательРасчСчет=40702810214030001523 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ ПолучательБИК=040407777 ПолучательКорсчет=30101810200000000777 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета №Счт-800-008167 от 14.11.2019, в том числе НДС 20 % - 1491.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=418 Дата=15.11.2019 Сумма=62288.46 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=15.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000005955 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Гамма вкуса " ПолучательИНН=2204073040 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000005955 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За товары согласно сч-фактуры №18165 от 12.11.2019 В том числе НДС 20 % - 10381.41 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=394968 Дата=15.11.2019 Сумма=44075.01 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=15.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 14.11.2019. Операций 178. Сумма 44,974.50 руб.,комиссия 899.49 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=644206 Дата=16.11.2019 Сумма=47430.53 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=16.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 15.11.2019. Операций 194. Сумма 48,398.50 руб.,комиссия 967.97 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=810160 Дата=17.11.2019 Сумма=35062.44 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=17.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 16.11.2019. Операций 139. Сумма 35,778.00 руб.,комиссия 715.56 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=87092 Дата=18.11.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=18.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. №426 (7342 RUR ) от 18/11/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=87096 Дата=18.11.2019 Сумма=74 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=18.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 18/11/19 №№: 427 (4245.44 RUR ), 425 (100000 RUR ) Бе КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=427 Дата=18.11.2019 Сумма=4245.44 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=18.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810703500000695 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Коммунальщик " ПолучательИНН=0411162304 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810703500000695 ПолучательБанк1=Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБИК=045004867 ПолучательКорсчет=30101810250040000867 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета №6136 от 31.10.19, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=426 Дата=18.11.2019 Сумма=7342 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=18.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры № 1378 от 18.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=425 Дата=18.11.2019 Сумма=100000 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=18.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810392000002665 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "Алтайэнергосбыт " ПолучательИНН=2224103849 ПолучательКПП=220250001 ПолучательРасчСчет=40702810392000002665 ПолучательБанк1=БАНК ГПБ (АО) ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Предварительный платеж за электроэнергию 100% по договору 04100730016587 за декабрь 2019 г. по счету№001009008411 В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=915674 Дата=18.11.2019 Сумма=24577.42 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=18.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 17.11.2019. Операций 84. Сумма 25,079.00 руб.,комиссия 501.58 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=330038 Дата=19.11.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=19.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. №428 (9254.96 RUR ) от 19/11/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=428 Дата=19.11.2019 Сумма=9254.96 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=19.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры №113 от 18.11.2019 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=157551 Дата=19.11.2019 Сумма=31978.38 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=19.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 18.11.2019. Операций 142. Сумма 32,631.00 руб.,комиссия 652.62 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=110004 Дата=20.11.2019 Сумма=3.25 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=20.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=60309810402350100000 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=60309810402350100000 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '5787' от '20/11/2019', '13000.00' 'RUB', КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=110003 Дата=20.11.2019 Сумма=16.25 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=20.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810802352720213 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810802352720213 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '5787' от '20/11/2019', '13000.00' 'RUB', . КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=5787 Дата=20.11.2019 Сумма=13000 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=20.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа={VO70060} Аванс по заработной плате по реестру №15 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 02018020 от 20.06.2019 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=5210 Дата=20.11.2019 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=20.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=3 НазначениеПлатежа=Аванс по заработной плате по реестру №16 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 02018020 от 20.06.2019 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=431275 Дата=20.11.2019 Сумма=42740.25 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=20.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 19.11.2019. Операций 186. Сумма 43,612.50 руб.,комиссия 872.25 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=55257 Дата=21.11.2019 Сумма=84 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=21.11.2019 Плательщик=ООО "ГОРЯНКА" ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810044002720210 ДатаПоступило= Получатель=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Новосибирск ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=540602001 ПолучательРасчСчет=70601810044002720210 ПолучательБанк1=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=045004641 ПолучательКорсчет=30101810500000000641 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=02 Код=0 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2019 по 20.11.2019. Договор от 20.06.2019 № 02018020. НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=667806 Дата=21.11.2019 Сумма=34667.01 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=21.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 20.11.2019. Операций 162. Сумма 35,374.50 руб.,комиссия 707.49 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=78510 Дата=22.11.2019 Сумма=16 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 22/11/19 №№: 432 (57569.89 RUR ), 430 (6491 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=78514 Дата=22.11.2019 Сумма=74 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: Документ(ы):; от 22/11/19 №№: 429 (4002 RUR ), 431 (1326 RUR ) Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=431 Дата=22.11.2019 Сумма=1326 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40501810200002000002 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Республике Алтай(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай")л/с 20776U41660 ПолучательИНН=0411121178 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40501810200002000002 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ПолучательБИК=048405001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=0 ОКАТО=84701000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=00000000000000000130 по счету №6647 от 20.11.2019, НДС 20 % - 221.00 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=429 Дата=22.11.2019 Сумма=4002 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810800070001531 ДатаПоступило= Получатель=ИП Ракова Валентина Никифоровна ПолучательИНН=225000202981 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810800070001531 ПолучательБанк1=АКБ "НООСФЕРА" (АО) ПолучательБИК=048405718 ПолучательКорсчет=30101810100000000718 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета №8764 от 21.11.2019 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=430 Дата=22.11.2019 Сумма=6491 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры №1411 от 22.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=432 Дата=22.11.2019 Сумма=57569.89 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=22.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000005955 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Гамма вкуса " ПолучательИНН=2204073040 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000005955 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За товары согласно сч-фактуры №№ 18550, 18553 от 19.11.2019 В том числе НДС 20 % - 9594.98 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=910708 Дата=22.11.2019 Сумма=41261.92 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=22.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 21.11.2019. Операций 168. Сумма 42,104.00 руб.,комиссия 842.08 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=151958 Дата=23.11.2019 Сумма=51193.73 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=23.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 22.11.2019. Операций 202. Сумма 52,238.50 руб.,комиссия 1,044.77 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=295796 Дата=24.11.2019 Сумма=36774.01 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=24.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 23.11.2019. Операций 139. Сумма 37,524.50 руб.,комиссия 750.49 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=426321 Дата=25.11.2019 Сумма=26113.08 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=25.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 24.11.2019. Операций 116. Сумма 26,646.00 руб.,комиссия 532.92 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=688889 Дата=26.11.2019 Сумма=43672.72 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=26.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 25.11.2019. Операций 176. Сумма 44,564.00 руб.,комиссия 891.28 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=114150 Дата=27.11.2019 Сумма=24 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. Документ(ы):; от 27/11/19 №№: 434 (8965.79 RUR ), 436 (74464.59 RUR ), 433 (5573.5 RUR ). Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=114152 Дата=27.11.2019 Сумма=37 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: №435 (3564 RUR ) от 27/11/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=435 Дата=27.11.2019 Сумма=3564 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810418840000490 ДатаПоступило= Получатель=ИП Чернова Юлия Владимировна ПолучательИНН=040801308674 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810418840000490 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБИК=040173733 ПолучательКорсчет=30101810100000000733 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры №2648 от 25.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=433 Дата=27.11.2019 Сумма=5573.5 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810102350098984 ДатаПоступило= Получатель=ИП Сидорова Алла Владимировна ПолучательИНН=220301063605 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810102350098984 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры №1431 от 25.11.2019, НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=434 Дата=27.11.2019 Сумма=8965.79 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40802810802350004359 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Калашникова Елена Викторовна ПолучательИНН=040800352046 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40802810802350004359 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно счета фактуры №130 от 25.11.2019 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=436 Дата=27.11.2019 Сумма=74464.59 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=27.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000005955 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Гамма вкуса " ПолучательИНН=2204073040 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000005955 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=За товары согласно счетам-фактурам №№ 18948, 1899 и 18952 от 26.11.2019, в том числе НДС 20 % - 12410.77 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=943688 Дата=27.11.2019 Сумма=47318.32 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=27.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 26.11.2019. Операций 189. Сумма 48,284.00 руб.,комиссия 965.68 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=395108 Дата=28.11.2019 Сумма=8 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=28.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № б/нЕД от '17/12/1994'. №439 (8029.49 RUR ) от 28/11/19. Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=395112 Дата=28.11.2019 Сумма=37 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=28.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810402352720202 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810402352720202 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №б/нЕД от '17/12/1994'. Документы: №438 (3618 RUR ) от 28/11/19 Без НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=438 Дата=28.11.2019 Сумма=3618 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=28.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810018840000291 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Веста" ПолучательИНН=0411125447 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810018840000291 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБИК=040173733 ПолучательКорсчет=30101810100000000733 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Согласно сч-фактуре №160 от 27.11.2019 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=439 Дата=28.11.2019 Сумма=8029.49 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=28.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810002000007267 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Пятачок Плюс " ПолучательИНН=2204063482 ПолучательКПП=220401001 ПолучательРасчСчет=40702810002000007267 ПолучательБанк1=АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=040173604 ПолучательКорсчет=30101810200000000604 ВидПлатежа=электронно ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=за товары согласно счета--фактуры №20903 от 18.10.2019, в том числе НДС 10 % - 729.95 рублей. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=186271 Дата=28.11.2019 Сумма=39367.09 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=28.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 27.11.2019. Операций 164. Сумма 40,170.50 руб.,комиссия 803.41 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=337690 Дата=29.11.2019 Сумма=1800 ПлательщикСчет=40702810202350000260 ДатаСписано=29.11.2019 Плательщик=ООО ГОРЯНКА ПлательщикИНН=0411000582 ПлательщикКПП=041101001 ПлательщикРасчСчет=40702810202350000260 ПлательщикБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=70601810702352710200 ДатаПоступило= Получатель=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=041102001 ПолучательРасчСчет=70601810702352710200 ПолучательБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=17 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за ведение счета '40702810202350000260' от '17/12/1994' за период с '01/11/2019' по '30/11/2019'. НДС не облагается КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=476211 Дата=29.11.2019 Сумма=42533.96 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=29.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 28.11.2019. Операций 184. Сумма 43,402.00 руб.,комиссия 868.04 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=829771 Дата=30.11.2019 Сумма=44531.2 ПлательщикСчет=30233810002350101000 ДатаСписано= Плательщик=СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=540602001 ПлательщикРасчСчет=30233810002350101000 ПлательщикБанк1=ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБИК=048405602 ПлательщикКорсчет=30101810300000000602 ПолучательСчет=40702810202350000260 ДатаПоступило=30.11.2019 Получатель=ООО ГОРЯНКА ПолучательИНН=0411000582 ПолучательКПП=041101001 ПолучательРасчСчет=40702810202350000260 ПолучательБанк1=Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО "Сбербанк России" ПолучательБИК=048405602 ПолучательКорсчет=30101810300000000602 ВидПлатежа=0 ВидОплаты=01 Код= СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант 570000075382 за 29.11.2019. Операций 182. Сумма 45,440.00 руб.,комиссия 908.80 руб.,НДС не облагается Терминал 10800565. Возврат покупки 0.00 КонецДокумента КонецФайла