Списание затрат

Добрый день.

Как корректно списывать затраты с 26 на 86 счет (блок СНТ)?

Я делаю ОПЕРАЦИИ = Затраты: Списание затрат 

Заполняю "настроить счета", сталю процент распределения 100%, Дату конца операции ставлю конец месяца..

Что нужно ставить в дате операции, чтобы все остатки на конец месяца с 26 счета списались на 86?

Какую бы дату я не ставила, у меня всегда получается тольк одна проводка, которая получилась первой. Дальше процесс не идет.

Что я делаю не так?