Остатки по контрагентам

Регистрация: 01.12.2011

Добрый день!

Не сохраняются исходные остатки по контрагентам.
Делаю так, как написано в путеводителе.
Программа пишет ошибку "В проводке не указан счет кредита".

Также в оборотной ведомости неправильно рассчитывается
общий остаток по 60 счету на начало и конец периода.
В сумму остатка программа включает обороты по 60 счету.

дилер
Регистрация: 27.05.2013

Попробуйте выполнить операции - бухгалтерский и налоговый учет
5. Настройки
бланк 5.6 Восстановление набора аналитик плана счетов (актуализация)

У Вас должно быть установлено последнее обновление и все "горячие" к нему!

Добрый день!

Я тоже обнаружила, что остатки по контрагентам (60 счет) не соответствует действительности.
Я работаю с поставщиками за наличный расчет,
но остатки по ним в ОСВ и Ведомости остатков имеются.

Вот пример: по МЕТРО остаток 45 553,58 (Дт).
Сформировала акт сверки (блок 2.5. Акт сверки по взаиморасчетам с контаргентами) - по нулям.
Акт сверки по ЖХО (блок 3.11) показывает мне этот остаток 45 553,58.
Причем, когда я захожу в ЖХО и хочу из него открыть документ оприходования или АО,
то сразу не попадаю в эти документы.
А могу попасть только через "Редактирование".
При этом появляется сообщение, смысл которого мне не совсем ясен, если честно.

Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста, как мне "почистить"поставщиков!
Ведь в баланс потянутся эти несуществующие хвосты(((((

дилер
Регистрация: 30.07.2010

Оплату делаете из Клиент-банка?
У Вас, судя по картинке, разница в аналитике.
Сравните дебетовые операции в ЖХО на предмет основания (Договор).
Отредактируйте Основание, потом посмотрите.
Пишите, если что.

дилер
Регистрация: 03.03.2015

В 2.5. Акт сверки по взаиморасчетам с контрагентами
данные берутся из журнала движения ТМЦ.
А в Акт сверки по ЖХО (блок 3.11) показывает данные из ЖХО.
Например, в скриншоте оприходование 30.03 в операции 9876, а в проводке в ЖХО 4020.
Можно переформировать проводки для операций оприходования
массово с помощью бланка 1.30.

Какие были основания или причины различия данных в ЖХО и в журнале движения ТМЦ?

Так же может быть лишние оплаты, но из скриншотов не видно.

По поводу захода в операцию оприходования через операции в ЖХО.
Правая кнопка мыши >> связные объекты.
Далее выбираем "Журнал движения ТМЦ".