Выписка из банка

Добрый день!

Программа ИБ, ОРН, локальная, обновление последнее от октября 2020 года.

При загрузке выписки из банка,через платежное поручение (импорт), ставит дату документа клиента, а не дату поступления. Например, Дата=30.09.2020, ДатаПоступило=01.10.2020. Файл прилагаю выписки (пример приведен по контрагенту ООО "КРУЖЕВО"). Клиент возмущается.

Вложения
kl_to_1c(19).txt37.3 КБ
модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день!

1. "При загрузке выписки из банка,через платежное поручение (импорт), ставит дату документа клиента, а не дату поступления."

Где ставит?

2. Загрузили вашу выписку, все числа формируются из поля Дата=....

У вас это числа от 21.09.2020 по 04.10.2020

См. прикреплённые файлы.

 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

Отдел программных разработок

ООО «Инфо-Бухгалтер»

Вложения
01232.png67.19 КБ
01233.png4.72 КБ
дилер
Регистрация: 01.12.2005

Юрий Владимирович, Светлана Владимировна про другую запись.

Например, Дата=30.09.2020, ДатаПоступило=01.10.2020. Файл прилагаю выписки (пример приведен по контрагенту ООО "КРУЖЕВО").

Рис. кб1.

А надо рис. кб2, что правильно.

Комментарий к рисункам не сохранились.

В первом случае дата берётся из Дата, а во втором - из ДатаПоступило.

Вложения
кб1.png49.03 КБ
кб2.png128.53 КБ

Уважаемый Юрий Владимирович!

Пример по данному файлу приведен по контрагенту ООО "Кружево". В выписке банка дата поступления - первое октября, а проводит при загрузке тридцатым сентября (дата платежного поручения клиента). Полунин Евгений абсолютно правильно привел примеры. Поэтому и возникает вопрос - как быть? Программа должна проводить по дате поступления в банк.

Регистрация: 25.06.2016

Светлана Владимировна про другую запись.

Евгений Полунин про разные бланки.

модератор
Регистрация: 06.06.2013

Добрый день, Светлана Владимировна!

У вас в выписке почти все входящие платежи по Дата и ДатаПоступило имеют одинаковые значения, когда эти значения одинаковы, то оно и подставляется в хоз.операцию, кроме того, имеются записи, когда ДатаПоступило пустая. В этом случае значение берётся из поля Дата.

И только одна запись отличается по Дате и ДатеПоступило 30.09 и 01.10.

Ваше обращение на форум Инфо-Бухгалтера первое за долгое время, про разные числа.

Но, как мы видим, необходимо изменение в программе. Мы добавим в бланк следующую настройку:

Это будет как список полей, в котором будет два поля Дата и ДатаПоступило, а возможно и более, ЦБ может придумать всегда новое...

Порядок полей будет определять приоритет, какое поле идет первым, из того и будет считываться дата. Если оно отсутствует, то будет выбираться из следующего по порядку, т.к., например, в вашей выписке половина платежей имеет пустую ДатаПоступления, тогда будет браться по Дата.

В настоящее время возможно исправить дату с 30.09 на 01.10 прямо в таблице входящих платежей и продолжить сохранение этих платежей в журнал.

Исправления выйдут в "горячих" обновлениях, об этом мы вас известим.

 

С уважением,

Дёмушкин Юрий Владимирович

Отдел программных разработок

Вложения
01234.png56.92 КБ
01235.png6.64 КБ

Добрый день!

Спасибо! ДатаПоступило - и интересует. Обычно платежи проводятся банком за один день. Но клиент столкнулся с тем,что в выписке даты разные (в данному случае, действительно, только по одному контрагенту, но данная ситуация может повториться в других выписках, по другим контрагентам). И считает, что должна стоять дата проведения банком. Будем ждать исправлений. Еще раз спасибо большое за отклик!