Возврат части полученной предоплаты после отгрузки. Сумма отгрузки оказалась меньше полученного аванса.

Регистрация: 21.04.2015

Ситуация: получена предоплата 100 %.
На предоплату начислен и уплачен в бюджет НДС.
Сумма отгрузки оказалась меньше полученного аванса.
Как в программе провести через расчет сч.-фактуры
возврат части аванса, чтобы эта сумма не висела в "мозгах" программы?

дилер
Регистрация: 03.03.2015

Нужно оприходовать счет-фактуру с кодом 22.
Один из вариантов - запросить у контрагента счет-фактуру на аванс с кодом 22.

22 - Операции по возврату авансовых платежей в случаях,
перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171,
а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

дилер
Регистрация: 03.03.2015

В программе ИБ 10 достаточно создать копию платежной операции,
изменить её номер и поставить галочку возврат.
А в декларации по НДС создать счет-фактуру с кодом 22 и номером и датой такой же,
как будет указанно в декларации у контрагента.

дилер
Регистрация: 01.12.2005

Вернуть деньги и сделать через ручной ввод запись в книгу покупок.

В этом разделе форума http://www.ib.ru/forums/topics/5216
Скринник Наталья Александровна хорошо объяснила, почему так.

Регистрация: 21.04.2015

Да это все понятно и без разъяснений. Вопрос в другом. Когда выписываем авансовую счет-фактуру сумма полученного аванса записывается в мозги программы кроме сч. 62, и при расчете отгрузочных документов отражается в "зачтенные авансы". В результате ручного ввода в книгу покупок мы уберем остаток аванса со сч. 62, но не из "зачтенные авансы". Как их убрать оттуда?