Инфо-Бухгалтер ®При формировании акта сверки уменьшает сумму Итого на сумму НДС
22.02.2019 12:24
#
Добрый день!
Программа ИБ, ОРН, локальная, обновление январское 2019 года.
При формировании акта сверки уменьшает сумму Итого на сумму НДС.
Например, по покупателю ООО "КДВ-Краснодар", год 2018,
сумма аванса была на 66 миллионов, а показывает на 60,
будто бы уже отгрузили (счета-фактуры на аванс 1а, 2а, За и т.д, в Кт общая сумма оплаты и в Дт НДС с этой оплаты.).
Т.е. программа уменьшила суммы НДС на 6 миллионов.
Отгрузок не было еще.
Прилагаю журнал и папку счета-фактуры.
Что не так?
Как исправить или решить проблему?
- 1 просмотр
Ссылка на Яндекс-диск, папка SCF
Ссылка на скриншот акта сверки
Добрый день, Светлана Владимировна!
Спасибо за сообщение, ваши данные посмотрим и ответим.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
Спасибо!
Сегодня ещё одна организация с тем же вопросом обратилась.
Там попроще. Не так много документов.
Пока выгружают в Эксель и правят.
Очень ждём помощи!
Ещё нужна папка Kontrag.
И какие счета вы указываете в заголовке бланка.
Со снимком с экрана, что вы предоставили, не совсем понятно.
И в каком виде вы хотите получить акт-сверки: что должно стоять в дебете и кредите?
Добрый день!
Субсчета 62/СР/КДВ и 62/А/КДВ.
Итого:
Д - 183 427 200.00
Кт - 140 345 600.00.
Сальдо на 2 января - 66 438 400.00.
Период с 1 декабря 2018 года до 1 января 2019 года.
Папка Kontrag во вложении.
По этим данным нельзя воспроизвести Ваш результат.
Не хватает ЖХО.
По нему строится акт сверки.
Добрый день!
Светлана Владимировна, для прояснения ситуации вот мой телефон:
8-916-222-60-74
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
Добрый день!
ЖХО выложен в самом начале.
Добрый день.
Будет добавлена настройка для отражения сумм авансовых НДС в акте-сверки.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок