Инфо-Бухгалтер 8: Главная книга

Автор: Замараев Дмитрий.
27.08.2012 10:19

Главная книга

Главная книга отражает обороты и остатки по выбранному Вами счету (счетам) за отчетный период с заданной детализацией.

Интервал детализации может принимать следующие значения:

· операция;

· день;

· пять дней;

· неделя;

· декада;

· месяц;

· квартал;

· год.

Это позволяет Вам с необходимой Вам точностью проследить изменение остатка и обороты по выбранному счету.

В зависимости от параметров, задаваемых перед формированием отчета, в рассчитанной главной книге может содержаться следующая информация:

· обороты с корреспондирующими счетами;

· остатки на конец периода;

· суммарный оборот.

Главная книга представляет собой таблицу, каждая строка которого соответствует периоду детализации (Рис.1).

Рис. 1: Окно отчета "Главная книга"

Если перед формированием главной книги установлен признак «Остатки», то самая первая строка содержит остатки на начало периода.

Последняя строка списка содержит итоговые значения на конец отчетного периода.

Если отчет не помещается целиком в текущие размеры своего окна, то для перемещения по таблице с помощью мыши используется вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки.

Главную книгу к любому счету можно получить, выбрав пункт Отчеты >> Главная книга главного меню, а также при просмотре оборотной ведомости.

При формировании главной книги Вам будет предложено выбрать необходимые счета и установить параметры отображения отчета.

Если Вы формируете главную книгу из оборотной ведомости, то можете выбрать только тот счет, для которого формируется отчет. При этом будут использованы текущие значения параметров отображения документа.

Работая с главной книгой, Вы можете получить карточку движения средств по счету за любой интервал детализации. Для этого установите курсор в столбце . Это же действиеe«Дата» на графу с интересующим Вас периодом и нажмите клавишу можно выполнить с помощью мыши, дважды щелкнув клавишей мыши по необходимой графе.

Ниже приведены параметры, которые Вы можете задать для отображения главной книге при выборе пункта Отчеты >> Главная книга меню (Рис.2).

Замечание! В главной книге корреспонденция указывается только со счетами первого порядка.

Параметры главной книги

Рис. 2: Окно настройки отчета "Главная книга"

Счета

В поле ввода этого параметра необходимо ввести номер счета, для которого будет сформирована главная книга. Можно ввести несколько счетов, разделяя их точкой с запятой (например: 10; 50; 70). В этом случае главная книга будет составлена для всех перечисленных Вами счетов.

Итоговый оборот по дебету

При установке данного признака в отчетные формы включается графа «Итого по дебету», в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по дебету за отчетный период.

Развернутый оборот по дебету

При установке данного признака в отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по дебету с выбранным счетом. Данный признак можно установить только совместно с признаком «Итоговый оборот по дебету».

Итоговый оборот по кредиту

При установке данного признака в отчетные формы включается графа «Итого по кредиту», в которой отображается суммарный оборот выбранного счета по кредиту.

Развернутый оборот по кредиту

При установке данного признака в отчетные формы включаются графы, соответствующие счетам, корреспондирующим по кредиту с выбранным счетом. Данный признак можно установить только совместно с признаком «Итоговый оборот по кредиту».

Показывать пустые периоды

При установке этого признака во встроенные отчеты включаются календарные периоды, за которые не было оборотов по соответствующим счетам. Признак имеет действие, если отчеты генерируются с детализацией от недели до года.

Остатки

При установке данного признака в форму материального отчета включаются графы «Сальдо дебет» и/или «Сальдо кредит», в которых отображаются остатки по выбранному Вами счету на конец отчетного периода.

Только суммовая форма

Признак оказывает действие только на счета, по которым ведется количественно-суммовой учет. В зависимости от установки этого признака отчет может формироваться в суммовой или в количественно-суммовой форме. В последнем случае в каждую графу, содержащую оборот, вносятся оборот в суммовом выражении, оборот в единицах измерения (например, в штуках) и цена за единицу.

Детализация

Детализация по календарному периоду определяет продолжительность временных интервалов, на которые разбивается отчетный период при автоматическом составлении главной книги, журналов-ордеров и ведомостей к ним, а также при построении графиков.

Детализация может принимать следующие значения:

· операция;

· день;

· неделя;

· декада;

· месяц;

· квартал;

· год.

При необходимости заданные временные интервалы автоматически сокращаются до границ отчетного периода. Например, если задана детализация «Неделя», а окончание отчетного периода приходится на середину недели, то при составлении отчетных документов будут взяты только те хозяйственные операции, значение дат которых соответствует первой половине недели до даты окончания отчетного периода.

Максимальный порядок корр. счетов

Это значение ограничивает максимальный порядок корреспондирующих счетов. Этот параметр может принимать значения от 1 до 5. Если значение этого параметра равно 1, то для корреспондирующих счетов, имеющих свои субсчета, отображается только по одной графе с кодом счета первого уровня, где показан суммарный по всем субсчетам этого счета оборот.