Инфо-Бухгалтер ®
I. Все платежные документы заполняются в соответствии с Положением ЦБ РФ N 2-П
от 03.10.2002 в редакции Указания ЦБ РФ N 1256-У от 03.03.2003. Для соблюдения
размеров платежных документов необходимо соблюдать настройки печати, приведенные
в п.II.
II.
Для матричных принтеров установите параметры печати:
Отступ слева 15
Шрифт Courier New, 9 пунктов, обычный
Масштаб 105%
Для лазерных принтеров установите параметры печати:
Отступ слева 12
Шрифт Courier New, 8 пунктов, обычный
Масштаб 105%
По умолчанию установлены параметры печати для лазерного принтера.
Для матричных принтеров установите параметры печати:
Отступ слева 5
Шрифт Courier New, 8 пунктов, обычный
Масштаб 101%
Для лазерных принтеров установите параметры печати:
Отступ слева 12
Шрифт Courier New, 8 пунктов, обычный
Масштаб 105%
По умолчанию установлены параметры печати для лазерного принтера.
Возможно, что для для Вашего принтера, в случае несоответствия размеров
при печати, Вам придется самостоятельно устанавливать параметры печати.
Попробуйте поэкспериментировать прежде всего с параметрами печати:
отступом слева, масштабом и шрифтом.
III.
При заполнении платежных документов можно использовать три справочника:
справочник организаций, справочник банков и справочник назначений платежа. Эти
справочники позволяют:
- автоматически подставить реквизиты плательщика и получателя;
- автоматически подставить назначение платежа;
- автоматически подставить код бюджетной классификации и другие коды, заполняемые
при перечислении налоговых платежей.
Все справочники привязаны к коду счета организации в плане счетов.
Для того, чтобы выбрать Плательщика, нужно в графе "Плательщик" выбрать код
счета плательщика из плана счетов, при этом автоматически заполнятся его реквизиты.
Если реквизиты плательщика еще не внесены в справочник организаций, то в случае
выбора счета плательщика "50", "51" или "52" реквизиты будут перенесены из раздела
"Установка/Реквизиты", в противном случае будет открыто окно редактора, в котором
Вы сможете заполнить реквизиты плательщика. Если в старом справочнике организаций
(от версии 8.1) Вы заполняли поле "Счет в плане счетов", то реквизиты будут
перенесены из этого справочника в соответствии с кодом счета.
Для того, чтобы изменить уже внесенные реквизиты, необходимо в поле "Плательщик"
или "Банк плательщика" вызвать соответственно реквизиты организации или банковские
реквизиты, привязанные к выбранному коду счета плательщика. Банковские реквизиты
можно также вызвать из справочника организаций в поле "Банк".
Аналогично выбирается из справочника Получатель.
Работа со справочником назначений аналогична работе со справочником организаций.
Код бюджетной классификацци выбирается из классификатора кодов доходов бюджетов
Российской Федерации, установленного Федеральным Законом "О бюджетной классифика-
ции Российской Федерации" N 115-ФЗ от 15.08.1996 (в ред. Федеральных Законов от
05.08.2000 N 115-ФЗ, от 08.08.2001 N 127-ФЗ, от 07.05.2002 N 51-ФЗ, от 06.05.2003
N 53-ФЗ).
Коды платежа, заполняемые при перечислении налоговых платежей, заполняются в
соответствии с Приказом МНС РФ, ГТК РФ и Минфина РФ N БГ-3-10/98/197/22н
от 03.03.2003 г. "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных
документов на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации".
Если в справочнике статусов плательщика нажать "Отмена", то все поля кодов
налоговых платежей очистятся.
Если в разделе "Определения" добавить параметр ОКАТО_СПР со значением ДА, то
при заполнении графы "ОКАТО" будет подключен справочник.
IV.
Нумерация платежных поручений может осуществляться вручную или автоматически.
Для автоматической нумерации необходимо поставить курсор в поле "Номер" и нажать
клавишу F2 или кликнуть мышью по кнопке справа от графы. При этом в журнале хоз.
операций ищется последний документ с шифром "пп", "п/п", "ПП" или "П/П" и счетом
кредита, совпадающим со счетом плательщика, и к номеру этого документа прибав-
ляется 1. Таким образом автонумерация осуществляется раздельно по каждому субсчету
счета плательшика.
V.
При нажатии клавиши F4 можно вызвать меню настройки платежного поручения или
платежного требования. Здесь Вы можете настроить внешний вид платежного документа,
например: печать месяца в дате (числом или словом), печать нулевых копеек (цифрами
или "="), необходимость формирования проводок, необходимость печати КПП и т.п.
VI.
Журнал платежных поручений заполняется на основании журнала хозяйственных
операций. В общем случае из ЖХО выбираются все операции за указанный период с
кодом документа пп, п/п, ПП или П/П и счетом кредита "51*".
В журнал для каждого платежного поручения может выводиться следующая информация:
дата, номер, сумма, банк плательщика и его отделение, наименование получателя и
его ИНН, назначение платежа. Информация о банке плательщика и получателе берется
из справочника организаций на основаниии счетов, участвующих в проводке. Если в
справочнике организаций эти данные отсутствуют, то соответствующие поля в журнале
платежных поручений останутся незаполненными. Предусмотрена возможность изменения
набора колонок, отображаемых в журнале, а именно: можно показывать или не
показывать наименование банка плательщика, отделение банка плательщика, назначение
платежа и ИНН получателя. Для этого нужно вызвать меню настройки с помощью клавиши
F4 и отключить ненужные колонки.
Поля ввода, объединенные в группу "Критерии выбора", позволяют отфильтровать
и отобразить только часть платежных поручений, попадающих в заданный период,
например, можно отобрать платежи по конкретному получателю.
При заполнении полей критериев соответствующее значение выбираются из плана
счетов. Если оставить эти поля пустыми, то в таблицу будут выведены все записи
по платежным поручениям за указанный период.
Записи журнала платежных поручений отображаются в том же порядке, в котором
располагаются соответствующие операции в ЖХО.
Бланк предназначен для вывода на листы альбомной ориентации, кроме тех случаев,
когда все необязательные колонки не отображаются или когда из необязательных
отображается только ИНН получателя.
- 362 просмотра