Инфо-Бухгалтер ®Настройка программы по методу реализации
У нас в определениях установлено метод реализации - "по оплате". У нас 100% предоплата для большинства покупателей. Сейчас заполняя НДС за 3 кв-л столкнулись с проблемой, при проверки книги продаж выяснили, что туда попадают все выписанные счета фактуры, абсолютно все, что попадают в этот отчетный период, и оплаченные, и только отгруженные. В эту книгу продаж попали сч-ф, которые отгружены в октябре, но оплата прошла в сентябре и в августе. Но это ведь не правильно, если я их покажу в этой декларации, а наши покупатели отразят их только в октябре, когда получат документы и продукцию.
В связи с этой ситуацией я думаю, что у меня изначально проводки при получении сделаны не правильно. Когда к нам поступают деньги от заказчиков я делаю проводку:
Д 51 - К 62/СР
Но ведь по логике это получается аванс и я должна указать сч.К 62/А.
Сч 62/А у меня появляется только при выписке сч-ф на авнас, но это может 5 организаций, которые просят выписать сч-ф на аванс.
В связи с этим вопрос:
Как можно перенести проводки со счета 62/СР на сч. 62/А.?
И как быть с октябрьскими счетами- фактурами, которые попадают в этот отчет.?
- 22 просмотра
Это не верно. НДС платится только по отгрузке. То, что в Инфо-Бухгалтере восстановили работу этого параметра с лета этого года было ошибочным решением. В результате у некоторых пользователей появились проводки со счётом 76, чего быть не должно.
Очень интересно.... Я уже задавала этот вопрос, когда у меня также появились проводки со счетом 76. Мне здесь ответили, что это правильно, если у вас метод реализации "по оплате".
Тогда вопрос, если это не правильно, то зачем этот параметр нужен в программе?
Если честно, с программой в последнее время очень много проблем. Ответы на вопросы не получаю.
И как теперь все исправлять?
После перехода всей страны на НДС по отгрузке, этот параметр перестал влиять на проводки в программе.
Однако недавно, этот параметр снова заработал. Почему? Это вопрос к методистам Инфо-Бухгалтера.
Здравствуйте Татьяна!
1. Мы Вам тогда ответили, что выбор счёта (68 или 76) в проводке по НДС при выписке счёта фактуры зависит от определения Метод_Реал, при его значении 0 (по отгрузке) используется счёт 68, при 1 (по оплате) - 76 счёт.
Поставьте определение в значение 0 и формируйте правильные для Вас проводки.
Да, 76 счёт ранее использовался для "накопления" сумм НДС, где они временно хранились, дожидаясь оплаты, прежде чем попасть на счёт 68.
Позже, при переходе на реализацию "по отгрузке", 0 или 1 в определениях перестал влиять на выбор счёта в проводке суммы НДС.
После июньского семинара в Измайлово, некоторые пользователи обратили наше внимание на это определение и попросили дать им возможность работать и с 76 счётом тоже.
Программа Инфо-Бухгалтер это универсальный инструмент работы бухгалтера, поэтому по просьбам пользователей мы восстановили работу определения Метод_Реал, чтобы сам бухгалтер мог выбирать, какие проводки ему формировать и в соответствии с ними настраивать уже расчёт Декларации по НДС и т.п.
Также схема проводок и примеры определений описаны в Инструкции к Блоку 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист...
2. Татьяна, приведите примеры, на какие Ваши запросы нет ответов на форуме, и с какими разделами программы Вам стало работать сложнее...
3. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы по работе программы Инфо-Бухгалтер на форуме, при личном общении по телефону или при посещении Вами нашего офиса и наших семинаров, ближайший из которых пройдёт в Москве, в гостинице Измайлово 2 февраля 2015 года.
Напишите мне на почту demushkin@ib.ru или test@ib.ru и я Вам вышлю свой мобильный телефон для оперативной связи.
--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
mailto:demushkin@ib.ru
Управлять включением счетов-фактур в соответствующий налоговый период в книгах продаж/покупок, можно если заполнить поле "Дата налогового обязательства" в бланках выставления и оприходования счетов-фактур. Если это поле заполнено, то только оно будет определять соответствующий налоговый период в котором должна отразиться счет-фактура.
Например, был вопрос по доп. листам книги покупок, и не у меня одной, кстати, ответ так и не получен. И после обновления как этот раздел не работал, так и не работает. Мало того, я отправляла базу для исправления ошибок, в ответ - ничего.
Тоже самое и с доп. листами книги продаж. В итоге эти доп.листы не включаются или включаются в НДС (раздел 8 и 9), хоть ты ставь галку , хоть не ставь, программа цепляет их в другие периоды. Полный бред.
Книга продаж и покупок - не редактируется, в разделе "редактирование книги покупок и продаж", там просто отсутствуют те колонки, которые надо изменить. Вот сейчас при заполнении книги продаж вылезло более 60 сч-ф с исправлениями от 01.04.2015г, что это, откуда, когда никаких изменений я не вносила. Итог - исправить нельзя. Ваши консультанты отправляют в раздел "редактирование книги покупок, продаж", а там не этих колонок - "дата и номер исправления"
Книга покупок и продаж вообще не формируются, программа зависает - 2 дня подряд.
Что касается заполнения кнопки - "дата возникновения налогового обязательства" , то где разъяснения в каких случаях она заполняется. Менять надо инструкции своевременно.
Вообщем НДС опять вручную.
Когда и на какую почту вы отправляли письмо?Если вопрос еще актуален продублируйте, пожалуйста, письмо еще раз на sf@ib.ru,test@ib.ru с подробным описанием проблемы.
Ответил здесь
http://www.ib.ru/comment/11098#comment-11098
Для чего нужно это поле я написал выше.В основном нужно для экспортных операций.Более ни на что оно не влияет и нигде не отражается. Читайте описания к обновлениям.
Когда и на какую почту вы отправляли письмо?Если вопрос еще актуален продублируйте, пожалуйста, письмо еще раз на sf@ib.ru,test@ib.ru с подробным описанием проблемы.http://www.ib.ru/forums/topics/5279 вот переписка
16.09.2015 и отправляла файл на test@ib.ru